有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,593
預金の種類
当座預金	2,908,772
普通預金	40,686
別段預金	138
外貨預金	301,118
小計	3,250,716
合計	3,252,310

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士化学工業㈱	29,622
ニチコン大野㈱	8,853
山陽色素㈱	976
その他	167
合計	39,620

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	21,547
5月	7,227
6月	8,186
7月	2,658
合計	39,620

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
信越化学工業㈱	797,280
Merck Performance Materials Co., Ltd.	499,031
JSR㈱	433,529
川研ファインケミカル㈱	254,460
ROHM HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD	241,306
その他	3,647,674
合計	5,873,282

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,034,322	37,805,978	38,967,018	5,873,282	86.9	62.31

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	5,629,617
化成品	2,721,384
合計	8,351,001

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	289,883
化成品	57,240
合計	347,123

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	1,704,782
化成品製造原材料	1,018,981
消耗品	195,232
梱包材料	68,558
燃料	15,789
研究所試薬	57,368
合計	3,060,713

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FCフロンティア㈱	39,072
協栄ケミカル㈱	28,147
東邦化学工業㈱	22,428
伸栄商事㈱	10,986
堀留化学㈱	10,724
その他	78,613
合計	189,972

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	153,299
5月	15,796
6月	6,166
7月	14,709
合計	189,972

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	198,383
㈱ゴードー	196,993
OQケミカルズジャパン㈱	188,604
エコシステムジャパン㈱	183,880
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	123,973
その他	3,862,144
合計	4,753,979

3) 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	1,228,375
清水建設㈱	1,105,500
若築建設㈱	316,154
東京電機産業㈱	210,624
千代田エクスワンエンジニアリング㈱	127,358
その他	725,843
合計	3,713,855

4) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,500,000
㈱きらぼし銀行	1,100,000
㈱みずほ銀行	900,000
㈱りそな銀行	400,000
農林中央金庫	400,000
㈱みなと銀行	200,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱京葉銀行	100,000
合計	5,100,000

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	968,833
㈱日本政策投資銀行	497,500
㈱きらぼし銀行	494,219
㈱みずほ銀行	331,375
㈱りそな銀行	330,961
㈱みなと銀行	267,000
農林中央金庫	262,000
日本生命保険相互会社	120,000
㈱三井住友銀行	99,969
㈱商工組合中央金庫	80,000
㈱三菱UFJ銀行	30,000
合計	3,481,860

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	3,399,971
㈱きらぼし銀行	1,194,516
㈱みなと銀行	1,050,000
㈱日本政策投資銀行	987,500
㈱りそな銀行	843,382
㈱みずほ銀行	601,613
農林中央金庫	590,000
日本生命保険相互会社	350,000
㈱三井住友銀行	275,107
㈱商工組合中央金庫	20,000
合計	9,312,091