有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,091
預金の種類
当座預金	2,967,184
普通預金	26,233
別段預金	2,371
定期預金	482,000
外貨預金	313,560
小計	3,791,349
合計	3,794,440

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	89,325
㈱井上香料製造所	42,623
富士化学工業㈱	39,809
富士フイルム㈱	31,856
タチバナテクノス㈱	12,698
その他	16,996
合計	233,309

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	75,440
5月	63,954
6月	70,746
7月	23,167
合計	233,309

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	644,727
信越化学工業㈱	358,672
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	284,728
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC	283,343
東京応化工業㈱	245,058
その他	3,336,961
合計	5,153,491

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,426,544	29,026,605	28,299,658	5,153,491	84.59	60.23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	3,541,027
化成品	1,659,533
合計	5,200,561

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	165,464
化成品	45,289
合計	210,754

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	1,057,988
化成品製造原材料	334,384
消耗品	93,977
梱包材料	40,551
燃料	14,372
研究所試薬	30,974
合計	1,572,250

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伸栄商事㈱	75,263
堀留化学㈱	63,531
東邦化学工業㈱	51,956
協栄ケミカル㈱	45,375
化成品商事㈱	27,778
その他	128,844
合計	392,749

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	110,262
5月	116,516
6月	82,830
7月	82,615
8月	524
合計	392,749

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
エコシステムジャパン㈱	161,838
日本ゼオン㈱	139,639
JSR㈱	138,700
サソールケミカルズジャパン㈱	112,154
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	106,219
その他	2,419,395
合計	3,077,946

3) 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
旭テック㈱	870,507
東京電機産業㈱	551,574
千代田システムテクノロジーズ㈱	312,488
㈱ニチゾウテック	283,652
深田工業㈱	99,550
その他	859,395
合計	2,977,166

4) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,300,000
㈱きらぼし銀行	1,200,000
㈱みずほ銀行	1,150,000
㈱りそな銀行	350,000
農林中央金庫	200,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱みなと銀行	200,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱京葉銀行	100,000
合計	5,000,000

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	888,479
㈱日本政策投資銀行	580,000
㈱きらぼし銀行	484,219
㈱みずほ銀行	481,375
㈱りそな銀行	335,961
農林中央金庫	202,000
㈱三菱UFJ銀行	120,000
㈱商工組合中央金庫	120,000
㈱三井住友銀行	119,969
㈱みなと銀行	96,000
日本生命保険相互会社	40,000
合計	3,468,005

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	3,915,138
㈱日本政策投資銀行	1,570,000
㈱きらぼし銀行	1,427,956
㈱りそな銀行	1,425,304
㈱みずほ銀行	1,274,364
農林中央金庫	769,000
㈱三井住友銀行	485,046
㈱みなと銀行	243,000
㈱商工組合中央金庫	210,000
㈱三菱UFJ銀行	130,000
日本生命保険相互会社	70,000
合計	11,519,809