有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,709
預金の種類
当座預金	2,549,628
普通預金	29,988
別段預金	165
定期預金	482,000
外貨預金	616,644
小計	3,678,427
合計	3,681,136

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	199,145
富士化学工業㈱	54,314
㈱井上香料製造所	51,898
富士フイルム㈱	29,307
タチバナテクノス㈱	12,820
その他	20,460
合計	367,946

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	95,611
5月	95,714
6月	144,305
7月	32,315
合計	367,946

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
信越化学工業㈱	1,112,879
Merck Performance Materials Co., Ltd.	562,816
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC	407,987
ROHM HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD	376,556
JSRマイクロ九州株式会社	362,852
その他	4,211,230
合計	7,034,322

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,153,491	36,602,568	34,721,737	7,034,322	83.15	60.77

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	3,954,185
化成品	1,793,581
合計	5,747,767

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	159,857
化成品	74,363
合計	234,220

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	1,311,064
化成品製造原材料	524,639
消耗品	134,894
梱包材料	69,993
燃料	17,590
研究所試薬	40,032
合計	2,098,214

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	128,376
協栄ケミカル㈱	85,239
堀留化学㈱	75,654
伸栄商事㈱	52,120
㈱新出光	30,688
その他	137,233
合計	509,312

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	122,691
5月	156,582
6月	127,325
7月	96,208
8月	6,504
合計	509,312

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
エコシステムジャパン㈱	174,659
サソールケミカルズジャパン㈱	143,691
本荘ケミカル㈱	142,286
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	131,305
㈱岡田商店	129,722
その他	3,779,832
合計	4,501,496

3) 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
住友重機械プロセス機器㈱	487,245
田辺工業㈱	449,702
若築建設㈱	190,080
岩堀建設㈱	143,556
栗原工業㈱	130,211
その他	868,078
合計	2,268,873

4) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,400,000
㈱きらぼし銀行	1,200,000
㈱みずほ銀行	1,200,000
㈱りそな銀行	500,000
農林中央金庫	300,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱みなと銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱京葉銀行	100,000
合計	5,300,000

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	961,333
㈱日本政策投資銀行	550,000
㈱きらぼし銀行	484,219
㈱みずほ銀行	431,375
㈱りそな銀行	340,961
農林中央金庫	202,000
㈱商工組合中央金庫	110,000
㈱三井住友銀行	109,969
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱みなと銀行	96,000
日本生命保険相互会社	60,000
合計	3,445,860

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	3,133,805
㈱きらぼし銀行	1,213,736
㈱日本政策投資銀行	1,200,000
㈱りそな銀行	1,174,343
㈱みずほ銀行	932,989
農林中央金庫	567,000
㈱三井住友銀行	375,076
日本生命保険相互会社	200,000
㈱みなと銀行	147,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三菱UFJ銀行	30,000
合計	9,073,951