有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	2,951
普通預金	14
別段預金	0
定期預金	280
外貨預金	435
小計	3,681
合計	3,683

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士化学工業㈱	52
合計	52

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月	22
5月	7
6月	10
7月	12
合計	52

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
信越化学工業㈱	1,668
JSR㈱	1,058
Merck Performance Materials Co., Ltd.	421
住友化学株式会社	376
DuPont ElectronicMaterials International	358
その他	5,236
合計	9,119

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,327	46,298	44,506	9,119	82.99	64.83

4) 商品及び製品

品目	金額(百万円)
感光性材料	6,068
化成品	2,471
合計	8,539

5) 仕掛品

品目	金額(百万円)
感光性材料	483
化成品	57
合計	540

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
感光性材料製造原材料	1,619
化成品製造原材料	586
消耗品	297
梱包材料	59
燃料	28
研究所試薬	40
合計	2,631

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
横河ソリューションサービス㈱	24
合計	24

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年4月	1
5月	5
6月	1
9月	15
合計	24

2) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱サンケムジャパン	438
JSR㈱	277
エコシステムジャパン㈱	224
中間物商事㈱	217
日本ゼオン㈱	216
その他	4,619
合計	5,993

3) 設備関係未払金

相手先	金額(百万円)
㈱筑紫	106
富士電機E&C㈱	98
㈱カナデビアエンジニアリング	60
岩堀建設㈱	54
㈲ケイエスケイ	53
その他	694
合計	1,068

4) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱UFJ銀行	600
農林中央金庫	400
㈱三井住友銀行	300
㈱千葉銀行	100
㈱きらぼし銀行	100
㈱みずほ銀行	100
㈱りそな銀行	100
㈱みなと銀行	100
㈱商工組合中央金庫	100
㈱京葉銀行	100
合計	2,000

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	2,300
㈱きらぼし銀行	1,589
㈱日本政策投資銀行	532
㈱みずほ銀行	468
㈱みなと銀行	440
㈱りそな銀行	425
日本生命保険相互会社	230
㈱三井住友銀行	187
農林中央金庫	177
㈱商工組合中央金庫	40
合計	6,390

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	6,103
㈱きらぼし銀行	4,917
㈱日本政策投資銀行	1,943
㈱みずほ銀行	1,435
㈱りそな銀行	1,036
㈱みなと銀行	580
㈱三井住友銀行	503
農林中央金庫	483
日本生命保険相互会社	320
㈱商工組合中央金庫	100
合計	17,423