有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	3,173
普通預金	18
別段預金	0
外貨預金	404
小計	3,596
合計	3,597

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士化学工業㈱	44
合計	44

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年4月	4
5月	9
6月	19
7月	9
合計	44

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
信越化学工業㈱	697
JSR㈱	457
Merck Performance Materials Co., Ltd.	442
DuPont ElectronicMaterials International	330
メルクエレクトロニクス㈱	316
その他	5,081
合計	7,327

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,188	42,915	42,776	7,327	85.38	61.73

4) 商品及び製品

品目	金額(百万円)
感光性材料	6,121
化成品	2,294
合計	8,416

5) 仕掛品

品目	金額(百万円)
感光性材料	173
化成品	84
合計	258

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
感光性材料製造原材料	1,514
化成品製造原材料	496
消耗品	258
梱包材料	48
燃料	16
研究所試薬	45
合計	2,379

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
横河ソリューションサービス㈱	4
合計	4

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年5月	4
合計	4

2) 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱サンケムジャパン	428
日本ゼオン㈱	273
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	227
中間物商事㈱	225
エコシステムジャパン㈱	206
その他	4,310
合計	5,672

3) 設備関係未払金

相手先	金額(百万円)
川重冷熱工業㈱	284
横河ソリューションサービス㈱	242
㈱筑紫	239
岩堀建設㈱	136
若築建設㈱	111
その他	832
合計	1,848

4) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	1,300
㈱みずほ銀行	700
㈱きらぼし銀行	600
㈱三菱UFJ銀行	600
㈱りそな銀行	500
農林中央金庫	400
㈱三井住友銀行	200
㈱みなと銀行	100
㈱商工組合中央金庫	100
㈱京葉銀行	100
合計	4,600

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	2,020
㈱きらぼし銀行	1,339
㈱日本政策投資銀行	792
㈱みなと銀行	470
㈱りそな銀行	438
㈱みずほ銀行	318
農林中央金庫	280
㈱三井住友銀行	217
日本生命保険相互会社	210
㈱商工組合中央金庫	40
合計	6,125

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	6,178
㈱きらぼし銀行	4,549
㈱日本政策投資銀行	2,375
㈱みなと銀行	1,020
㈱りそな銀行	717
㈱みずほ銀行	664
㈱三井住友銀行	600
農林中央金庫	390
日本生命保険相互会社	370
㈱商工組合中央金庫	140
合計	17,005