有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,005
預金の種類
当座預金	3,180,976
普通預金	1,392,198
別段預金	213
定期預金	482,000
外貨預金	354,988
小計	5,410,377
合計	5,412,383

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	112,258
㈱井上香料製造所	49,648
富士フイルム㈱	47,642
富士化学工業㈱	40,851
タチバナテクノス㈱	10,549
その他	46,635
合計	307,586

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	50,020
4月	82,474
5月	79,459
6月	67,993
7月	27,639
合計	307,586

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	529,795
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	293,817
信越化学工業㈱	237,868
東芝メモリ㈱	221,653
東京応化工業㈱	161,357
その他	2,562,764
合計	4,007,257

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,313,271	24,193,521	23,499,535	4,007,257	85.43	55.22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	3,095,346
化成品	1,873,730
合計	4,969,076

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	96,937
化成品	32,366
合計	129,303

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	1,117,627
化成品製造原材料	469,813
消耗品	69,984
梱包材料	33,087
燃料	14,855
研究所試薬	18,637
合計	1,724,006

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	81,538
㈱岡田商店	61,767
堀留化学㈱	45,082
協栄ケミカル㈱	42,888
㈱新出光	39,498
その他	190,882
合計	461,657

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	105,320
4月	110,374
5月	98,568
6月	61,621
7月	84,301
8月	1,471
合計	461,657

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	252,965
㈱ゴードー	145,078
エコシステムジャパン㈱	133,864
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	110,038
昭光通商㈱	64,325
その他	1,926,897
合計	2,633,169

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,950,000
㈱きらぼし銀行	1,400,000
㈱みずほ銀行	1,200,000
㈱りそな銀行	400,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱三菱UFJ銀行	50,000
農林中央金庫	50,000
㈱京葉銀行	50,000
合計	5,350,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,005,714
㈱日本政策投資銀行	648,200
㈱みずほ銀行	525,714
㈱きらぼし銀行	487,142
㈱りそな銀行	201,428
農林中央金庫	142,000
㈱三菱UFJ銀行	120,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱三井住友銀行	85,000
㈱商工組合中央金庫	72,000
日本生命保険相互会社	40,000
合計	3,427,200

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	2,170,000
㈱千葉銀行	1,843,785
㈱みずほ銀行	1,239,285
㈱きらぼし銀行	1,232,857
農林中央金庫	858,000
㈱りそな銀行	528,571
㈱三菱UFJ銀行	370,000
㈱三井住友銀行	350,000
㈱商工組合中央金庫	320,000
㈱みなと銀行	235,000
日本生命保険相互会社	60,000
合計	9,207,500