有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,879
預金の種類
当座預金	2,594,736
普通預金	16,473
別段預金	155
定期預金	482,000
外貨預金	487,419
小計	3,580,784
合計	3,582,663

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	79,409
富士化学工業㈱	47,916
富士フイルム㈱	40,614
㈱井上香料製造所	38,210
林純薬工業㈱	7,538
その他	14,560
合計	228,250

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	77,341
5月	50,298
6月	75,376
7月	25,233
合計	228,250

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	607,115
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC	225,787
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	218,686
JSR㈱	216,496
信越化学工業㈱	208,533
その他	2,949,925
合計	4,426,544

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,007,257	25,858,362	25,439,075	4,426,544	85.18	59.69

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	3,575,885
化成品	1,922,868
合計	5,498,753

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	144,529
化成品	20,372
合計	164,902

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	882,552
化成品製造原材料	341,289
消耗品	70,641
梱包材料	29,913
燃料	11,580
研究所試薬	19,945
合計	1,355,922

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	52,555
㈱岡田商店	48,148
伸栄商事㈱	33,787
協栄ケミカル㈱	32,099
㈱新出光	28,123
その他	104,860
合計	299,574

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	74,665
5月	81,095
6月	70,648
7月	65,274
8月	7,891
合計	299,574

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	273,443
エコシステムジャパン㈱	159,747
JSR㈱	121,561
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	94,606
㈱ゴードー	73,330
その他	1,978,328
合計	2,701,018

3) 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	1,130,000
㈱ニチゾウテック	427,448
旭テック㈱	410,949
東京電機産業㈱	232,463
岩堀建設㈱	146,627
その他	1,100,661
合計	3,448,149

4) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,950,000
㈱きらぼし銀行	1,100,000
㈱みずほ銀行	1,000,000
㈱りそな銀行	100,000
農林中央金庫	100,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱三菱UFJ銀行	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱京葉銀行	100,000
合計	5,750,000

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	717,014
㈱日本政策投資銀行	620,000
㈱みずほ銀行	467,392
㈱きらぼし銀行	445,499
㈱りそな銀行	290,133
農林中央金庫	142,000
㈱商工組合中央金庫	130,000
㈱三菱UFJ銀行	120,000
㈱みなと銀行	76,000
㈱三井住友銀行	73,892
日本生命保険相互会社	40,000
合計	3,121,933

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	1,970,000
㈱千葉銀行	1,801,971
㈱りそな銀行	1,279,200
㈱きらぼし銀行	1,234,357
㈱みずほ銀行	1,195,392
農林中央金庫	716,000
㈱三井住友銀行	330,607
㈱商工組合中央金庫	330,000
㈱三菱UFJ銀行	250,000
㈱みなと銀行	189,000
日本生命保険相互会社	20,000
合計	9,316,529