相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	53,026
協栄ケミカル㈱	40,725
堀留化学㈱	27,617
伸栄商事㈱	18,865
㈱岡田商店	17,318
その他	74,020
合計	231,575

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	63,602
5月	61,675
6月	56,498
7月	47,750
8月	2,046
合計	231,575

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
豊田通商㈱	129,802
日本ゼオン㈱	127,654
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	79,033
エコシステムジャパン㈱	77,103
㈱ゴードー	61,286
その他	1,393,900
合計	1,868,781

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,210,000
㈱東京都民銀行	1,450,000
㈱みずほ銀行	590,000
農林中央金庫	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
合計	4,750,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,003,000
㈱みずほ銀行	790,160
㈱日本政策投資銀行	787,504
㈱東京都民銀行	691,000
㈱りそな銀行	213,536
㈱商工組合中央金庫	101,050
㈱三菱東京UFJ銀行	48,340
日本生命保険相互会社	35,000
㈱みなと銀行	53,200
㈱三井住友銀行	20,000
農林中央金庫	20,000
㈱京葉銀行	20,000
合計	3,782,790

2016/06/27 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は17,121,266千円で、前期比772,739千円の減少となりました。これは主に減価償却によるものであります。
流動負債は12,399,902千円で、前期比777,411千円の増加となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。
固定負債は9,027,082千円で、前期比1,473,246千円の減少となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2016/06/27 11:18