受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,649
預金の種類
当座預金	667,514
普通預金	10,317
別段預金	113
定期預金	479,000
外貨預金	168,056
小計	1,325,001
合計	1,326,651

2016/06/27 11:18

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成27年3月31日)		当事業年度 (平成28年3月31日)
受取手形割引高	195,488	千円	149,798	千円

2016/06/27 11:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての債務にてリスクを相殺し、実需の範囲内において先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての債権にてリスクを相殺しております。

2016/06/27 11:18