相手先	金額(千円)
協栄ケミカル㈱	31,679
㈱岡田商店	28,260
伸栄商事㈱	19,414
東邦化学工業㈱	16,016
東海ケミー㈱	10,382
その他	84,267
合計	190,020

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	51,641
5月	47,936
6月	41,025
7月	47,732
8月	1,684
合計	190,020

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	167,234
エコシステムジャパン㈱	91,873
㈱カネカ	83,635
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	78,594
JSR㈱	64,052
その他	1,509,158
合計	1,994,548

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,630,000
㈱東京都民銀行	1,756,000
㈱みずほ銀行	906,000
㈱りそな銀行	200,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	200,000
農林中央金庫	150,000
㈱京葉銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	6,242,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	763,500
㈱日本政策投資銀行	741,458
㈱みずほ銀行	740,160
㈱東京都民銀行	636,000
㈱りそな銀行	194,014
㈱商工組合中央金庫	68,800
日本生命保険相互会社	60,000
㈱みなと銀行	32,000
㈱三菱東京UFJ銀行	30,000
㈱三井住友銀行	20,000
農林中央金庫	15,000
㈱京葉銀行	10,000
合計	3,310,932

2017/06/26 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は16,959,629千円で、前期比161,637千円の減少となりました。これは主に減価償却によるものであります。
流動負債は14,037,774千円で、前期比1,637,871千円の増加となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。
固定負債は7,387,026千円で、前期比1,640,055千円の減少となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2017/06/26 15:38