相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	93,156
協栄ケミカル㈱	43,878
㈱岡田商店	39,528
伸栄商事㈱	31,815
堀留化学㈱	25,104
その他	134,023
合計	367,506

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	89,180
4月	66,856
5月	92,422
6月	59,983
7月	59,015
8月	48
合計	367,506

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	182,813
エコシステムジャパン㈱	112,807
住友商事ケミカル㈱	99,421
JSR㈱	79,950
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	76,826
その他	1,953,145
合計	2,504,964

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,550,000
㈱東京都民銀行	1,900,000
㈱みずほ銀行	1,100,000
㈱りそな銀行	300,000
農林中央金庫	250,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱京葉銀行	100,000
合計	6,700,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	953,000
㈱日本政策投資銀行	604,400
㈱みずほ銀行	590,980
㈱東京都民銀行	552,000
㈱りそな銀行	171,651
㈱商工組合中央金庫	86,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
日本生命保険相互会社	45,000
㈱三井住友銀行	40,000
㈱みなと銀行	20,000
合計	3,123,031

2018/06/25 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は17,456,578千円で、前事業年度末比496,948千円の増加となりました。これは主に取得による増加2,412,986千円及び除売却による減少233,091千円並びに減価償却による減少1,687,526千円によるものであります。
流動負債は15,857,673千円で、前事業年度末比1,819,898千円の増加となりました。これは主に買掛金510,415千円の増加、短期借入金458,000千円の増加及び設備関係未払金1,276,975千円の増加並びに役員退職慰労引当金532,118千円の減少によるものであります。
固定負債は6,657,130千円で、前事業年度末比729,896千円の減少となりました。これは主に長期借入金818,031千円の減少によるものであります。

2018/06/25 13:11