受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,818
預金の種類
当座預金	1,424,203
普通預金	8,712
別段預金	247
定期預金	482,000
外貨預金	608,543
小計	2,523,707
合計	2,525,526

2018/06/25 13:11

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
受取手形割引高	165,141	千円	―	千円

2018/06/25 13:11

#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	―千円	54,155千円
支払手形	―	89,180

2018/06/25 13:11

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は30,298,063千円となり、前事業年度末比1,872,950千円の増加となりました。
流動資産は12,841,485千円で、前事業年度末比1,376,002千円の増加となりました。これは主に現金及び預金659,706千円の増加、受取手形275,000千円の増加、売掛金237,227千円の増加及び商品及び製品155,234千円の減少並びに原材料及び貯蔵品356,878千円の増加によるものであります。
固定資産は17,456,578千円で、前事業年度末比496,948千円の増加となりました。これは主に取得による増加2,412,986千円及び除売却による減少233,091千円並びに減価償却による減少1,687,526千円によるものであります。

2018/06/25 13:11

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての債務にてリスクを相殺し、実需の範囲内において先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヵ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての債権にてリスクを相殺しております。

2018/06/25 13:11