四半期報告書-第69期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。
また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 2,150,000千円 | 2,150,000千円 |
| 借入実行残高 | ― | 1,200,000 |
| 差引額 | 2,150,000 | 950,000 |
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 6,400,000千円 | 6,400,000千円 |
| 借入実行残高 | ― | ― |
| 差引額 | 6,400,000 | 6,400,000 |
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