四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第2四半期会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2019年9月30日)
貸出コミットメントの総額	2,200,000千円	2,200,000千円
借入実行残高	―	―
差引額	2,200,000	2,200,000

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2019年9月30日)
貸出コミットメントの総額	6,400,000千円	6,400,000千円
借入実行残高	3,150,000	3,150,000
差引額	3,250,000	3,250,000