萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,493 | 564,594 |
| 減価償却費 | 175,745 | 186,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,750 |
| のれん償却額 | 4,933 | 4,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | 2,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,668 | 13,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,650 | -24,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -943 | -936 |
| 支払利息 | 14,247 | 9,284 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 404 | 1,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,356 | -303,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,877 | -265,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,522 | 308,048 |
| その他 | -27,566 | -241,218 |
| 小計 | 272,723 | 268,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 934 |
| 利息の支払額 | -18,297 | -11,485 |
| 法人税等の支払額 | -35,056 | -440,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,309 | -183,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,190 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,499 | -177,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,638 | 2,474 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -15,686 | -18,200 |
| その他 | 3,106 | -40,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,338 | -233,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -234,525 | 102,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,141 | -279,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -69,192 | -84,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,898 | -261,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,825 | -8,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,102 | -686,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,221 | 1,132,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,119 | 1,062,154 |
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