7856 萩原工業

7856
2024/04/19
時価
232億円
PER 予
13.4倍
2010年以降
4-23.37倍
(2010-2023年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.44-1.48倍
(2010-2023年)
配当 予
3.2%
ROE 予
5.79%
ROA 予
3.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月25日 14:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億5390万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億7983万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
2Q559-439-252121-4483,190
通期1,763-816-1,118947-7443,135
2016年
10月期
連結
2Q2,244-586-4621,657-4764,309
通期3,905-1,320-7392,584-1,1854,923
2017年
10月期
連結
2Q1,099-354-360746-4075,332
通期2,535-848-3271,687-8456,317
2018年
10月期
連結
2Q698-1,810-322-1,112-3304,874
通期2,009-3,342-838-1,332-9984,168
2019年
10月期
連結
2Q734-1,150-178-416-1,4823,581
通期3,604-1,802-4081,802-2,3375,557
2020年
10月期
連結
2Q1,667124-7581,791-5356,583
通期3,316-671-1,2292,645-1,3596,940
2021年
10月期
連結
2Q1,397-680-314716-6257,420
通期1,585-1,613-311-28-1,6416,696
2022年
10月期
連結
2Q281-1,883-182-1,602-1,8875,076
通期1,053-4,167707-3,114-4,8444,673
2023年
10月期
連結
2Q2,207-701-4361,506-5885,615
通期4,580-4,6541,042-74-4,4845,398

キャッシュ・フロー推移

2023/10(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
17億6279万
2016年10月(連) +121.5%
39億458万
2017年10月(連) -35.06%
25億3549万
2018年10月(連) -20.75%
20億949万
2019年10月(連) +79.37%
36億443万
2020年10月(連) -8.02%
33億1553万
2021年10月(連) -52.19%
15億8519万
2022年10月(連) -33.58%
10億5293万
2023年10月(連) +334.96%
45億7983万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金投入
-8億1557万
2016年10月(連)投入+61.88%
-13億2028万
2017年10月(連)投入-35.73%
-8億4849万
2018年10月(連)投入+293.84%
-33億4174万
2019年10月(連)投入-46.08%
-18億194万
2020年10月(連)投入-62.78%
-6億7064万
2021年10月(連)投入+140.53%
-16億1311万
2022年10月(連)投入+158.31%
-41億6678万
2023年10月(連)投入+11.69%
-46億5390万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)返済還元
-11億1784万
2016年10月(連)返済還元
-7億3945万
2017年10月(連)返済還元
-3億2667万
2018年10月(連)返済還元
-8億3799万
2019年10月(連)返済還元
-4億759万
2020年10月(連)返済還元
-12億2853万
2021年10月(連)返済還元
-3億1102万
2022年10月(連)資金調達
7億653万
2023年10月(連)資金調達
10億4211万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
9億4722万
2016年10月(連) +172.83%
25億8430万
2017年10月(連) -34.72%
16億8700万
2018年10月(連) マイ転
-13億3224万
2019年10月(連) プラ転
18億249万
2020年10月(連) +46.74%
26億4489万
2021年10月(連) マイ転
-2791万
2022年10月(連) 大幅減
-31億1385万
2023年10月(連)
-7407万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-7億4409万
2016年10月(連)増加+59.25%
-11億8499万
2017年10月(連)減少-28.69%
-8億4496万
2018年10月(連)増加+18.12%
-9億9810万
2019年10月(連)増加+134.15%
-23億3703万
2020年10月(連)減少-41.86%
-13億5883万
2021年10月(連)増加+20.76%
-16億4096万
2022年10月(連)増加+195.19%
-48億4400万
2023年10月(連)減少-7.43%
-44億8425万

現金等#8

2015年10月(連)
31億3484万
2016年10月(連) +57.05%
49億2329万
2017年10月(連) +28.31%
63億1720万
2018年10月(連) -34.03%
41億6776万
2019年10月(連) +33.33%
55億5672万
2020年10月(連) +24.9%
69億4033万
2021年10月(連) -3.52%
66億9631万
2022年10月(連) -30.21%
46億7329万
2023年10月(連) +15.5%
53億9753万

営業CFマージン

2015年10月(連)
7.82%
2016年10月(連)
17.36%
2017年10月(連)
10.91%
2018年10月(連)
7.6%
2019年10月(連)
12.16%
2020年10月(連)
12.18%
2021年10月(連)
5.72%
2022年10月(連)
3.52%
2023年10月(連)
14.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高