萩原工業（7856）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億8470万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億7396万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億8685万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,099 | -354 | -360 | 746 | -407 | 5,332 | 通期 | 2,535 | -848 | -327 | 1,687 | -845 | 6,317 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 698 | -1,810 | -322 | -1,112 | -330 | 4,874 | 通期 | 2,009 | -3,342 | -838 | -1,332 | -998 | 4,168 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 734 | -1,150 | -178 | -416 | -1,482 | 3,581 | 通期 | 3,604 | -1,802 | -408 | 1,802 | -2,337 | 5,557 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,667 | 124 | -758 | 1,791 | -535 | 6,583 | 通期 | 3,316 | -671 | -1,229 | 2,645 | -1,359 | 6,940 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,397 | -680 | -314 | 716 | -625 | 7,420 | 通期 | 1,585 | -1,613 | -311 | -28 | -1,641 | 6,696 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 281 | -1,883 | -182 | -1,602 | -1,887 | 5,076 | 通期 | 1,053 | -4,167 | 707 | -3,114 | -4,844 | 4,673 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 2,207 | -701 | -436 | 1,506 | -588 | 5,615 | 通期 | 4,580 | -4,654 | 1,042 | -74 | -4,484 | 5,398 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 2,860 | -1,834 | -907 | 1,026 | -1,825 | 5,537 | 通期 | 4,416 | -3,153 | -1,731 | 1,263 | -3,464 | 4,860 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 2,078 | -1,958 | -696 | 120 | -1,897 | 4,340 | 通期 | 4,487 | -2,774 | -1,685 | 1,713 | -2,308 | 4,862 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年10月（連）
- 16億8700万
- 2018年10月（連） マイ転
- -13億3224万
- 2019年10月（連） プラ転
- 18億249万
- 2020年10月（連） +46.74%
- 26億4489万
- 2021年10月（連） マイ転
- -2791万
- 2022年10月（連） 大幅減
- -31億1385万
- 2023年10月（連）
- -7407万
- 2024年10月（連） プラ転
- 12億6331万
- 2025年10月（連） +35.59%
- 17億1289万
営業CFマージン
- 2017年10月（連）
- 10.91%
- 2018年10月（連）
- 7.6%
- 2019年10月（連）
- 12.16%
- 2020年10月（連）
- 12.18%
- 2021年10月（連）
- 5.72%
- 2022年10月（連）
- 3.52%
- 2023年10月（連）
- 14.66%
- 2024年10月（連）
- 13.33%
- 2025年10月（連）
- 14.05%
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