キャッシュ・フローの状況
2024年1月25日 14:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億5390万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億7983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 559 | -439 | -252 | 121 | -448 | 3,190 | 通期 | 1,763 | -816 | -1,118 | 947 | -744 | 3,135 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 2,244 | -586 | -462 | 1,657 | -476 | 4,309 | 通期 | 3,905 | -1,320 | -739 | 2,584 | -1,185 | 4,923 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,099 | -354 | -360 | 746 | -407 | 5,332 | 通期 | 2,535 | -848 | -327 | 1,687 | -845 | 6,317 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 698 | -1,810 | -322 | -1,112 | -330 | 4,874 | 通期 | 2,009 | -3,342 | -838 | -1,332 | -998 | 4,168 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 734 | -1,150 | -178 | -416 | -1,482 | 3,581 | 通期 | 3,604 | -1,802 | -408 | 1,802 | -2,337 | 5,557 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,667 | 124 | -758 | 1,791 | -535 | 6,583 | 通期 | 3,316 | -671 | -1,229 | 2,645 | -1,359 | 6,940 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,397 | -680 | -314 | 716 | -625 | 7,420 | 通期 | 1,585 | -1,613 | -311 | -28 | -1,641 | 6,696 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 281 | -1,883 | -182 | -1,602 | -1,887 | 5,076 | 通期 | 1,053 | -4,167 | 707 | -3,114 | -4,844 | 4,673 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 2,207 | -701 | -436 | 1,506 | -588 | 5,615 | 通期 | 4,580 | -4,654 | 1,042 | -74 | -4,484 | 5,398 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 9億4722万
- 2016年10月（連） +172.83%
- 25億8430万
- 2017年10月（連） -34.72%
- 16億8700万
- 2018年10月（連） マイ転
- -13億3224万
- 2019年10月（連） プラ転
- 18億249万
- 2020年10月（連） +46.74%
- 26億4489万
- 2021年10月（連） マイ転
- -2791万
- 2022年10月（連） 大幅減
- -31億1385万
- 2023年10月（連）
- -7407万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 7.82%
- 2016年10月（連）
- 17.36%
- 2017年10月（連）
- 10.91%
- 2018年10月（連）
- 7.6%
- 2019年10月（連）
- 12.16%
- 2020年10月（連）
- 12.18%
- 2021年10月（連）
- 5.72%
- 2022年10月（連）
- 3.52%
- 2023年10月（連）
- 14.66%