有価証券報告書-第54期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,346,718 | 2,835,938 |
減価償却費 | 884,980 | 888,514 |
収用補償金 | - | -322,629 |
減損損失 | - | 9,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | -187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60,808 | 27,785 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -88,124 | 53,029 |
受取利息及び受取配当金 | -6,366 | -6,957 |
支払利息 | 15,909 | 16,164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -415,724 | 985,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -198,570 | 163,231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162,946 | -247,082 |
その他 | -39,264 | 148,242 |
小計 | 2,601,610 | 4,551,793 |
利息及び配当金の受取額 | 6,342 | 6,939 |
利息の支払額 | -15,988 | -16,649 |
法人税等の支払額 | -829,170 | -960,127 |
収用補償金の受取額 | - | 322,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,794 | 3,904,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -96,470 | -94,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -744,097 | -1,184,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,094 | 53,538 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 90,643 | -73,956 |
その他 | -72,742 | -19,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,572 | -1,320,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -487,296 | -853 |
長期借入れによる収入 | 481,540 | - |
長期借入金の返済による支出 | -324,768 | -341,056 |
自己株式の取得による支出 | -393,181 | -216 |
配当金の支払額 | -372,055 | -397,323 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -22,080 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,843 | -739,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,932 | -56,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -173,554 | 1,788,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134,842 | 4,923,294 |