萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,236,597 | 2,346,718 |
| 減価償却費 | 807,986 | 884,980 |
| 減損損失 | 14,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -559,241 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 523,648 | -60,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70,556 | -88,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,926 | -6,366 |
| 支払利息 | 17,009 | 15,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,591 | -415,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,598 | -198,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,493 | 162,946 |
| その他 | 383,784 | -39,264 |
| 小計 | 3,551,121 | 2,601,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,821 | 6,342 |
| 利息の支払額 | -18,244 | -15,988 |
| 法人税等の支払額 | -666,990 | -829,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,708 | 1,762,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -649,980 | -96,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,948 | -744,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,699 | 7,094 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -129,240 | 90,643 |
| その他 | -141,470 | -72,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,939 | -815,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -235,116 | -487,296 |
| 長期借入れによる収入 | － | 481,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,341 | -324,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -393,181 |
| 配当金の支払額 | -297,405 | -372,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -27,449 | -22,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,312 | -1,117,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,577 | -2,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,033 | -173,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,308,396 | 3,134,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
