萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,126,030 | 2,236,597 |
| 減価償却費 | 790,058 | 807,986 |
| 減損損失 | － | 14,765 |
| のれん償却額 | 7,450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,905 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168,775 | -559,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 523,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,754 | 70,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,656 | -4,926 |
| 支払利息 | 21,234 | 17,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,370 | 2,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,600 | 234,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,899 | -70,493 |
| その他 | 147,546 | 383,784 |
| 小計 | 2,328,709 | 3,551,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,626 | 4,821 |
| 利息の支払額 | -21,821 | -18,244 |
| 法人税等の支払額 | -1,023,815 | -666,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,698 | 2,870,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -170,720 | -649,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,126 | -566,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,029 | 42,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 9,644 | -129,240 |
| その他 | -37,903 | -141,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,077 | -1,444,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -18,637 | -235,116 |
| 長期借入れによる収入 | 577,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,712 | -410,341 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,317 | － |
| 配当金の支払額 | -297,074 | -297,405 |
| その他 | － | -27,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751,132 | -970,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,507 | 20,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,261 | 476,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832,363 | 3,308,396 |
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