萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,234,708 | 2,126,030 |
| 減価償却費 | 797,494 | 790,058 |
| 減損損失 | 32,586 | － |
| のれん償却額 | 14,900 | 7,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,173 | -11,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129,572 | 168,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,842 | -48,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,536 | -3,656 |
| 支払利息 | 24,747 | 21,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,911 | -697,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,086 | -468,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,777 | 297,899 |
| その他 | 11,382 | 147,546 |
| 小計 | 3,392,572 | 2,328,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,527 | 3,626 |
| 利息の支払額 | -23,462 | -21,821 |
| 法人税等の支払額 | -962,475 | -1,023,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,161 | 1,286,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -105,000 | -170,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,609 | -849,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -95,855 | 9,644 |
| その他 | -51,854 | -37,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,319 | -1,045,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 214,799 | -18,637 |
| 長期借入れによる収入 | 274,750 | 577,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,868 | -510,712 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,317 |
| 配当金の支払額 | -263,759 | -297,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,078 | 751,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,119 | 38,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,882 | 1,031,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,238,219 | 1,801,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,801,101 | 2,832,363 |
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