萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,017,856 | 2,234,708 |
| 減価償却費 | 795,420 | 797,494 |
| 減損損失 | － | 32,586 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,750 | － |
| のれん償却額 | 17,318 | 14,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,823 | -19,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,725 | 129,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,349 | 53,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,056 | -9,536 |
| 支払利息 | 31,816 | 24,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761,639 | 224,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,243 | -53,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,796 | -49,777 |
| その他 | 30,098 | 11,382 |
| 小計 | 2,041,141 | 3,392,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,055 | 9,527 |
| 利息の支払額 | -33,115 | -23,462 |
| 法人税等の支払額 | -834,015 | -962,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,066 | 2,416,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,650 | -105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,199 | -1,129,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,348 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,353 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,175 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -57,088 | -95,855 |
| その他 | -252,940 | -51,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,707 | -1,382,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 229,879 | 214,799 |
| 長期借入れによる収入 | 122,565 | 274,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,229 | -699,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -197,432 | -263,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,248 | -474,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,945 | 3,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,835 | 562,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,054 | 1,238,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,238,219 | 1,801,101 |
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