- 7856
- 2026/10/23
- 時価
- 300億円
- PER 予
- 18.95倍
- 2010年以降
- 4-23.37倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.89倍
- 2010年以降
- 0.44-1.48倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.72%
- ROE 予
- 4.68%
- ROA 予
- 3.34%
- 資料
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- CSV,JSON
萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,749,385 | 2,017,856 |
| 減価償却費 | 776,351 | 795,420 |
| 減損損失 | 16,352 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,750 |
| のれん償却額 | 19,735 | 17,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,899 | -2,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,053 | 77,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,289 | -7,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,260 | -4,056 |
| 支払利息 | 46,765 | 31,816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,085 | 10,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,564 | -761,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,405 | -148,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,514 | -27,796 |
| その他 | 94,942 | 30,098 |
| 小計 | 2,048,565 | 2,041,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 4,055 |
| 利息の支払額 | -49,159 | -33,115 |
| 法人税等の支払額 | -307,913 | -834,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,803 | 1,178,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 23,800 | -28,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,771 | -601,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,773 | 5,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,302 | -6,353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,170 | 6,175 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 73,946 | -57,088 |
| その他 | -47 | -252,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,431 | -934,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -858,654 | 229,879 |
| 長期借入れによる収入 | 408,480 | 122,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043,968 | -902,229 |
| 株式の発行による収入 | 533,529 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -29 |
| 配当金の支払額 | -164,946 | -197,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,652 | -747,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,113 | -6,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,832 | -510,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,221 | 1,749,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749,054 | 1,238,219 |
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