有価証券報告書-第49期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,749,385 | 2,017,856 |
減価償却費 | 776,351 | 795,420 |
減損損失 | 16,352 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 12,750 |
のれん償却額 | 19,735 | 17,318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,899 | -2,823 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,053 | 77,725 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -65,289 | -7,349 |
受取利息及び受取配当金 | -3,260 | -4,056 |
支払利息 | 46,765 | 31,816 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,085 | 10,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | -253,564 | -761,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -395,405 | -148,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,514 | -27,796 |
その他 | 94,942 | 30,098 |
小計 | 2,048,565 | 2,041,141 |
利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 4,055 |
利息の支払額 | -49,159 | -33,115 |
法人税等の支払額 | -307,913 | -834,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,803 | 1,178,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 23,800 | -28,650 |
有形固定資産の取得による支出 | -607,771 | -601,199 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,773 | 5,348 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,302 | -6,353 |
長期貸付金の回収による収入 | 9,170 | 6,175 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 73,946 | -57,088 |
その他 | -47 | -252,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,431 | -934,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -858,654 | 229,879 |
長期借入れによる収入 | 408,480 | 122,565 |
長期借入金の返済による支出 | -1,043,968 | -902,229 |
株式の発行による収入 | 533,529 | - |
自己株式の取得による支出 | -92 | -29 |
配当金の支払額 | -164,946 | -197,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,652 | -747,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,113 | -6,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,832 | -510,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,221 | 1,749,054 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,749,054 | 1,238,219 |