萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,038,894 | 1,749,385 |
| 減価償却費 | 809,279 | 776,351 |
| 減損損失 | － | 16,352 |
| のれん償却額 | 19,735 | 19,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,737 | 10,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,213 | 27,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,696 | -65,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,133 | -3,260 |
| 支払利息 | 76,140 | 46,765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,685 | 4,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100,901 | -253,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,242,575 | -395,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154,586 | 20,514 |
| その他 | 36,285 | 94,942 |
| 小計 | 3,283,424 | 2,048,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,134 | 3,310 |
| 利息の支払額 | -72,499 | -49,159 |
| 法人税等の支払額 | -660,051 | -307,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,008 | 1,694,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27,920 | 23,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,099 | -607,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,787 | 6,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,302 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,584 | 9,170 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -52,508 | 73,946 |
| 子会社株式の売却による収入 | 917 | － |
| その他 | -22,347 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,586 | -500,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -695,992 | -858,654 |
| 長期借入れによる収入 | 801,486 | 408,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,122 | -1,043,968 |
| 株式の発行による収入 | － | 533,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -92 |
| 配当金の支払額 | -209,627 | -164,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,273 | -1,125,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,608 | 19,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,757 | 87,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,464 | 1,661,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,661,221 | 1,749,054 |
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