萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,762,569 | 1,038,894 |
| 減価償却費 | 905,139 | 809,279 |
| 減損損失 | 32,293 | － |
| のれん償却額 | 12,285 | 19,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | 11,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,023 | 2,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,457 | 52,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,052 | -4,133 |
| 支払利息 | 102,384 | 76,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83,048 | 51,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,372 | 1,100,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,714 | 1,242,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,781 | -1,154,586 |
| その他 | -73,609 | 36,285 |
| 小計 | 1,966,313 | 3,283,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,051 | 4,134 |
| 利息の支払額 | -103,145 | -72,499 |
| 法人税等の支払額 | -703,248 | -660,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,971 | 2,555,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,210 | -27,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,645 | -471,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,633 | 8,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,084 | 5,584 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | -52,508 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 917 |
| その他 | -58,203 | -22,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,244 | -558,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -235,518 | -695,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 801,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,937 | -1,076,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -15 |
| 少数株主への払戻による支出 | -161,690 | － |
| 配当金の支払額 | -254,142 | -209,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,348 | -1,180,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,344 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,278 | 818,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,742 | 842,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 842,464 | 1,661,221 |
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