四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,612,662 | 1,570,859 |
減価償却費 | 446,440 | 429,889 |
収用補償金 | -322,629 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -293 | 157 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,697 | -17,671 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,914 | -44,258 |
受取利息及び受取配当金 | -3,272 | -2,480 |
支払利息 | 8,330 | 8,960 |
売上債権の増減額(△は増加) | 606,209 | -685,293 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,306 | -133,859 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136,429 | -37,548 |
その他 | 205,081 | 454,050 |
小計 | 2,421,405 | 1,542,806 |
利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 2,416 |
利息の支払額 | -6,962 | -9,824 |
法人税等の支払額 | -496,292 | -435,970 |
収用補償金の受取額 | 322,629 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,986 | 1,099,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -94,999 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -476,356 | -407,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,080 | 22,687 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -47,231 | 41,903 |
その他 | -3,989 | -11,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,496 | -353,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -59,390 | 47,179 |
長期借入金の返済による支出 | -185,523 | -153,014 |
配当金の支払額 | -217,303 | -253,887 |
その他 | -216 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,434 | -359,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,136 | 22,683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,173,918 | 408,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,308,761 | 5,331,697 |