四半期報告書-第54期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,152,277 | 1,612,662 |
減価償却費 | 426,325 | 446,440 |
収用補償金 | - | -322,629 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -293 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35,142 | 25,697 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -97,212 | 10,914 |
受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -3,272 |
支払利息 | 8,064 | 8,330 |
売上債権の増減額(△は増加) | 307,843 | 606,209 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -460,439 | -31,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -216,881 | -136,429 |
その他 | -79,761 | 205,081 |
小計 | 1,002,268 | 2,421,405 |
利息及び配当金の受取額 | 2,718 | 3,206 |
利息の支払額 | -7,810 | -6,962 |
法人税等の支払額 | -437,875 | -496,292 |
収用補償金の受取額 | - | 322,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,301 | 2,243,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -96,470 | -94,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -448,456 | -476,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,379 | 36,080 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 147,728 | -47,231 |
その他 | -47,860 | -3,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,678 | -586,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -110,646 | -59,390 |
長期借入れによる収入 | 238,540 | - |
長期借入金の返済による支出 | -156,939 | -185,523 |
配当金の支払額 | -223,136 | -217,303 |
その他 | -61 | -216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,243 | -462,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,103 | -21,136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118,516 | 1,173,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,189,880 | 4,308,761 |