四半期報告書-第53期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,135,103 | 1,152,277 |
減価償却費 | 388,414 | 426,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -550 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,886 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -35,142 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,880 | -97,212 |
受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -2,791 |
支払利息 | 9,335 | 8,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | 228,015 | 307,843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,976 | -460,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189,064 | -216,881 |
その他 | 103,673 | -79,761 |
小計 | 1,866,792 | 1,002,268 |
利息及び配当金の受取額 | 984 | 2,718 |
利息の支払額 | -9,841 | -7,810 |
法人税等の支払額 | -277,102 | -437,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,833 | 559,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -349,710 | -96,470 |
有形固定資産の取得による支出 | -268,974 | -448,456 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,379 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -63,292 | 147,728 |
その他 | -16,919 | -47,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,896 | -438,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -127,854 | -110,646 |
長期借入れによる収入 | - | 238,540 |
長期借入金の返済による支出 | -221,063 | -156,939 |
配当金の支払額 | -148,582 | -223,136 |
その他 | -5,596 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,097 | -252,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,911 | 13,103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,751 | -118,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,219,114 | 3,189,880 |