萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,207,873 | 1,135,103 |
| 減価償却費 | 373,829 | 388,414 |
| のれん償却額 | 7,450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,968 | -550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,864 | -6,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,374 | 10,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,551 | -1,105 |
| 支払利息 | 10,806 | 9,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,893 | 228,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -574,314 | 188,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,055 | -189,064 |
| その他 | 31,999 | 103,673 |
| 小計 | 1,318,778 | 1,866,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 984 |
| 利息の支払額 | -11,747 | -9,841 |
| 法人税等の支払額 | -516,485 | -277,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,048 | 1,580,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 27,259 | -349,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,350 | -268,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 50,810 | -63,292 |
| その他 | -6,052 | -16,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,788 | -698,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -127,324 | -127,854 |
| 長期借入れによる収入 | 527,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,530 | -221,063 |
| 配当金の支払額 | -165,218 | -148,582 |
| その他 | － | -5,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,832 | -503,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,673 | 7,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,100 | 386,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801,101 | 2,067,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,202 | 3,219,114 |
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