萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,164,833 | 1,207,873 |
| 減価償却費 | 377,674 | 373,829 |
| のれん償却額 | 7,450 | 7,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,708 | -4,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,818 | 92,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,968 | -61,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,977 | -1,551 |
| 支払利息 | 13,838 | 10,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,076 | -251,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661,757 | -574,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685,476 | 488,055 |
| その他 | 191,619 | 31,999 |
| 小計 | 1,990,314 | 1,318,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,379 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -12,820 | -11,747 |
| 法人税等の支払額 | -493,526 | -516,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,346 | 792,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,000 | 27,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,078 | -576,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,588 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -48,761 | 50,810 |
| その他 | -40,307 | -6,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,559 | -506,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 91,248 | -127,324 |
| 長期借入れによる収入 | 274,750 | 527,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,694 | -271,530 |
| 配当金の支払額 | -132,246 | -165,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,942 | -36,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,862 | 17,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,707 | 266,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,238,219 | 1,934,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,926 | 2,067,202 |
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