萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,037,876 | 1,164,833 |
| 減価償却費 | 381,780 | 377,674 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,750 | － |
| のれん償却額 | 9,867 | 7,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,146 | -18,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,624 | 65,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,657 | 1,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -6,977 |
| 支払利息 | 17,480 | 13,838 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,947 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -955,089 | 169,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736,260 | -661,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850,380 | 685,476 |
| その他 | 216,743 | 191,619 |
| 小計 | 855,978 | 1,990,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 6,379 |
| 利息の支払額 | -18,278 | -12,820 |
| 法人税等の支払額 | -465,505 | -493,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,500 | 1,490,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,405 | -569,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,282 | 2,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,353 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,486 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3,992 | -48,761 |
| その他 | -77,279 | -40,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,262 | -710,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,733 | 91,248 |
| 長期借入れによる収入 | 122,565 | 274,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,986 | -322,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -99,246 | -132,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,963 | -88,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -851 | 5,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,577 | 696,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,054 | 1,364,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,476 | 1,934,926 |
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