萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 994,804 | 1,037,876 |
| 減価償却費 | 357,880 | 381,780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,750 |
| のれん償却額 | 9,867 | 9,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,824 | -2,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,865 | 38,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,054 | -18,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -1,318 |
| 支払利息 | 26,299 | 17,480 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -690 | 3,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,931 | -955,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375,355 | -736,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,871 | 850,380 |
| その他 | -17,691 | 216,743 |
| 小計 | 709,797 | 855,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,245 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -31,054 | -18,278 |
| 法人税等の支払額 | -50,889 | -465,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,099 | 373,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,474 | -263,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,531 | 5,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,261 | 2,486 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 108,066 | -3,992 |
| その他 | -24 | -77,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,959 | -343,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -689,773 | 30,733 |
| 長期借入れによる収入 | 208,480 | 122,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,231 | -467,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -29 |
| 配当金の支払額 | -75,057 | -99,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,620 | -413,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749,422 | -384,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,221 | 911,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,799 | 1,364,476 |
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