萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,859 | 1,485,646 |
| 減価償却費 | 429,889 | 469,629 |
| のれん償却額 | － | 27,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,671 | -42,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,258 | 1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,480 | -3,982 |
| 支払利息 | 8,960 | 12,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -685,293 | -720,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,859 | -279,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,548 | 124,487 |
| その他 | 454,050 | -64,290 |
| 小計 | 1,542,806 | 1,009,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,416 | 3,984 |
| 利息の支払額 | -9,824 | -11,336 |
| 法人税等の支払額 | -435,970 | -304,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,429 | 698,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,445,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,037 | -330,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,687 | 28,975 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 41,903 | -23,010 |
| その他 | -11,422 | -40,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,869 | -1,810,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 47,179 | 42,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,014 | -118,761 |
| 配当金の支払額 | -253,887 | -245,937 |
| その他 | -116 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,839 | -321,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,683 | -9,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,403 | -1,443,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,317,200 | 4,873,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
