萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487,774 | 1,263,722 |
| 減価償却費 | 475,643 | 581,878 |
| のれん償却額 | 19,340 | 64,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 30,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,665 | 22,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,982 | -3,235 |
| 支払利息 | 12,273 | 17,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -720,972 | -583,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,066 | -181,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,487 | -224,537 |
| その他 | -64,290 | 162,154 |
| 小計 | 1,009,773 | 1,164,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,984 | 3,355 |
| 利息の支払額 | -11,336 | -19,981 |
| 法人税等の支払額 | -304,383 | -413,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,038 | 734,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,445,179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,407 | -1,481,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,975 | 4,793 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -23,010 | -41,571 |
| その他 | -40,602 | -131,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,225 | -1,149,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 42,937 | 307,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,761 | -253,259 |
| 配当金の支払額 | -245,937 | -232,844 |
| その他 | -187 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,948 | -178,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,279 | 7,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,415 | -586,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,769 | 3,580,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
