四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,722 | 1,709,740 |
| 減価償却費 | 581,878 | 582,088 |
| のれん償却額 | 64,331 | 61,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,748 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,436 | -62,927 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 6,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,235 | -3,750 |
| 支払利息 | 17,767 | 13,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583,929 | 223,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,851 | -200,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,537 | -73,925 |
| その他 | 162,154 | -102,557 |
| 小計 | 1,164,485 | 2,152,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,355 | 3,763 |
| 利息の支払額 | -19,981 | -13,958 |
| 法人税等の支払額 | -413,794 | -475,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,064 | 1,667,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481,852 | -534,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,793 | 330,642 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -41,571 | 354,762 |
| その他 | -131,117 | -26,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,748 | 123,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 307,721 | -340,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,259 | -154,885 |
| 配当金の支払額 | -232,844 | -261,839 |
| その他 | -57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,438 | -757,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,193 | -7,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,928 | 1,026,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,556,728 | 6,582,928 |