萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709,740 | 1,331,804 |
| 減価償却費 | 582,088 | 614,528 |
| のれん償却額 | 61,061 | 50,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,927 | -60,521 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,001 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,750 | -4,789 |
| 支払利息 | 13,460 | 5,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,784 | -46,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,082 | -160,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,925 | -324,693 |
| その他 | -102,557 | 331,669 |
| 小計 | 2,152,974 | 1,751,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,763 | 4,830 |
| 利息の支払額 | -13,958 | -4,681 |
| 法人税等の支払額 | -475,289 | -355,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,489 | 1,396,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,813 | -625,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330,642 | 1,190 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 354,762 | 3,097 |
| その他 | -26,894 | -59,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,697 | -680,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -340,835 | 23,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,885 | -89,352 |
| 配当金の支払額 | -261,839 | -247,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,559 | -314,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,427 | 77,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026,200 | 479,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,582,928 | 7,420,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
