四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,331,804 | 889,347 |
減価償却費 | 614,528 | 639,257 |
のれん償却額 | 50,215 | 53,878 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 285 | 1,309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60,521 | -60,501 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 15,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,789 | -6,133 |
支払利息 | 5,637 | 4,917 |
売上債権の増減額(△は増加) | -46,230 | 207,627 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -160,997 | -916,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -324,693 | 125,672 |
その他 | 331,669 | -335,360 |
小計 | 1,751,908 | 618,654 |
利息及び配当金の受取額 | 4,830 | 4,650 |
利息の支払額 | -4,681 | -5,319 |
法人税等の支払額 | -355,522 | -337,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,535 | 280,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 50,370 |
有形固定資産の取得による支出 | -625,161 | -1,887,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,190 | 200 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 3,097 | -9,880 |
その他 | -59,224 | -36,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,098 | -1,883,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 23,107 | -92,305 |
長期借入れによる収入 | - | 230,780 |
長期借入金の返済による支出 | -89,352 | -58,964 |
配当金の支払額 | -247,949 | -261,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,194 | -182,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,489 | 165,024 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 479,732 | -1,619,864 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,420,068 | 5,076,452 |