萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,347 | 3,113,947 |
| 減価償却費 | 639,257 | 660,243 |
| 収用補償金 | － | -2,022,865 |
| のれん償却額 | 53,878 | 48,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | 4,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,501 | -108,213 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -69,360 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -169,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,133 | -17,725 |
| 支払利息 | 4,917 | 26,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,627 | -471,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916,362 | -4,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,672 | 243,117 |
| その他 | -335,360 | -456,695 |
| 小計 | 618,654 | 776,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,650 | 15,795 |
| 利息の支払額 | -5,319 | -30,986 |
| 法人税等の支払額 | -337,259 | -598,494 |
| 収用補償金の受取額 | － | 2,022,865 |
| 補助金の受取額 | － | 21,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,726 | 2,206,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,887,478 | -587,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -9,880 | 20,264 |
| その他 | -36,431 | -133,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,220 | -700,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -92,305 | -80,957 |
| 長期借入れによる収入 | 230,780 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,964 | -101,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -261,904 | -253,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,393 | -435,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,024 | -128,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619,864 | 941,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,673,291 | 5,614,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
