萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,379,704 | 1,333,682 |
| 減価償却費 | 1,288,097 | 1,371,555 |
| 事業撤退損 | － | 345,339 |
| のれん償却額 | 102,192 | 113,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 458 | 1,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,674 | -248,515 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,518 | -14,125 |
| 支払利息 | 9,435 | 17,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28,023 |
| 固定資産除却損 | － | 30,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333,932 | 25,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,954 | -1,307,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,173 | -528 |
| その他 | -361,405 | -434,770 |
| 小計 | 2,364,484 | 1,236,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,318 | 12,813 |
| 利息の支払額 | -9,699 | -12,443 |
| 法人税等の支払額 | -778,909 | -810,794 |
| 収用補償金の受取額 | － | 626,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,194 | 1,052,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 110,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435,794 | -4,711,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,206 | 128,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,116 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 9,037 | 372,144 |
| その他 | -205,677 | -66,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,112 | -4,166,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 367,205 | -376,012 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,379,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,104 | -208,614 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -564,500 |
| 配当金の支払額 | -523,669 | -523,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,548 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,020 | 706,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,919 | 384,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,019 | -2,023,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,696,316 | 4,673,291 |
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