萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,682 | 4,498,788 |
| 減価償却費 | 1,371,555 | 1,503,707 |
| 収用補償金 | － | -2,022,422 |
| 事業撤退損 | 345,339 | － |
| 減損損失 | － | 24,823 |
| のれん償却額 | 113,951 | 64,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | 12,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248,515 | -110,797 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -65,876 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -169,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,125 | -45,216 |
| 支払利息 | 17,628 | 68,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,023 | － |
| 固定資産除却損 | 30,546 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -250,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,640 | -8,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,307,533 | -169,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -14,399 |
| その他 | -434,770 | 908,554 |
| 小計 | 1,236,420 | 4,224,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,813 | 32,493 |
| 利息の支払額 | -12,443 | -66,037 |
| 法人税等の支払額 | -810,794 | -1,027,619 |
| 補助金の受取額 | － | 21,417 |
| 収用補償金の受取額 | 626,936 | 1,395,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,932 | 4,579,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110,240 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,711,536 | -4,410,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,739 | 834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,612 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 372,144 | 15,054 |
| その他 | -66,376 | -163,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,166,789 | -4,653,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -376,012 | -439,333 |
| 長期借入れによる収入 | 2,379,240 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,614 | -178,417 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 99,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -564,500 | -636,259 |
| 配当金の支払額 | -523,576 | -603,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,535 | 1,042,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384,296 | -243,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,023,025 | 724,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,673,291 | 5,397,530 |
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