萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,498,788 | 2,189,942 |
| 減価償却費 | 1,503,707 | 1,709,571 |
| 収用補償金 | -2,022,422 | － |
| 減損損失 | 24,823 | － |
| のれん償却額 | 64,433 | 24,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,666 | 9,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110,797 | 15,132 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -65,876 | 17,500 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -169,539 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,216 | -25,754 |
| 支払利息 | 68,211 | 52,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,848 |
| 固定資産除却損 | － | 6,749 |
| 子会社清算損益（△は益） | -250,450 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -14,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,869 | -341,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,519 | 628,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,399 | 444,174 |
| その他 | 908,554 | 558,149 |
| 小計 | 4,224,094 | 5,282,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,493 | 28,179 |
| 利息の支払額 | -66,037 | -53,156 |
| 法人税等の支払額 | -1,027,619 | -841,651 |
| 補助金の受取額 | 21,417 | － |
| 収用補償金の受取額 | 1,395,486 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,579,834 | 4,415,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,410,322 | -3,334,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 217,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,612 | 30,296 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 15,054 | 30,937 |
| その他 | -163,084 | -96,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,653,905 | -3,152,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -439,333 | -588,752 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,417 | -728,108 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 178,277 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,989 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -636,259 | － |
| 配当金の支払額 | -603,865 | -692,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,113 | -1,730,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243,802 | -70,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,239 | -537,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,397,530 | 4,859,601 |
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