萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月28日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,189,942 | 2,616,549 |
| 減価償却費 | 1,709,571 | 2,111,533 |
| 補助金収入 | － | -800,000 |
| のれん償却額 | 24,999 | 24,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,589 | 33,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,132 | -57,861 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 311 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,754 | -31,277 |
| 支払利息 | 52,749 | 45,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,848 | － |
| 固定資産除却損 | 6,749 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,669 | 1,403,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 628,140 | 72,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,174 | -623,077 |
| その他 | 558,149 | -134,148 |
| 小計 | 5,282,628 | 4,656,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,179 | 30,415 |
| 利息の支払額 | -53,156 | -46,705 |
| 法人税等の支払額 | -841,651 | -473,478 |
| 補助金の受取額 | － | 320,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415,999 | 4,486,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -253,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,334,507 | -2,447,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,240 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,296 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 30,937 | 50,544 |
| その他 | -96,652 | -122,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152,685 | -2,773,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -588,752 | -107,443 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,108 | -839,418 |
| ストックオプションの行使による収入 | 178,277 | 172,947 |
| 配当金の支払額 | -692,204 | -910,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,730,789 | -1,684,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,454 | -26,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,929 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,859,601 | 4,861,533 |
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