有価証券報告書-第59期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,820,536 | 2,379,704 |
減価償却費 | 1,210,995 | 1,288,097 |
減損損失 | 73,167 | - |
のれん償却額 | 120,498 | 102,192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,618 | 458 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,250 | -46,674 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 21,001 | 30,000 |
受取利息及び受取配当金 | -7,775 | -9,518 |
支払利息 | 19,697 | 9,435 |
固定資産売却損益(△は益) | -52,998 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 302,111 | -1,333,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -113,901 | 212,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -267,088 | 93,173 |
その他 | 181,731 | -361,405 |
小計 | 4,275,107 | 2,364,484 |
利息及び配当金の受取額 | 7,846 | 9,318 |
利息の支払額 | -19,667 | -9,699 |
法人税等の支払額 | -947,752 | -778,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,534 | 1,585,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,300,133 | -1,435,794 |
有形固定資産の売却による収入 | 330,614 | 3,206 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,116 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 363,875 | 9,037 |
その他 | -64,999 | -205,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,643 | -1,613,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -430,016 | 367,205 |
長期借入金の返済による支出 | -275,693 | -157,104 |
配当金の支払額 | -522,825 | -523,669 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 2,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,535 | -311,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,747 | 94,919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,383,608 | -244,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,940,336 | 6,696,316 |