萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,820,536 | 2,379,704 |
| 減価償却費 | 1,210,995 | 1,288,097 |
| 減損損失 | 73,167 | － |
| のれん償却額 | 120,498 | 102,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | 458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,250 | -46,674 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 21,001 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,775 | -9,518 |
| 支払利息 | 19,697 | 9,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,111 | -1,333,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,901 | 212,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,088 | 93,173 |
| その他 | 181,731 | -361,405 |
| 小計 | 4,275,107 | 2,364,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,846 | 9,318 |
| 利息の支払額 | -19,667 | -9,699 |
| 法人税等の支払額 | -947,752 | -778,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,534 | 1,585,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300,133 | -1,435,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330,614 | 3,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,116 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 363,875 | 9,037 |
| その他 | -64,999 | -205,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,643 | -1,613,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -430,016 | 367,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,693 | -157,104 |
| 配当金の支払額 | -522,825 | -523,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,535 | -311,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,747 | 94,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383,608 | -244,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,940,336 | 6,696,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
