有価証券報告書-第58期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,850,272 | 2,820,536 |
減価償却費 | 1,197,553 | 1,210,995 |
減損損失 | - | 73,167 |
のれん償却額 | 126,830 | 120,498 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,283 | -1,618 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,672 | -31,250 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 21,001 |
受取利息及び受取配当金 | -8,791 | -7,775 |
支払利息 | 35,912 | 19,697 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -52,998 |
売上債権の増減額(△は増加) | 346,878 | 302,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 384,502 | -113,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -643,355 | -267,088 |
その他 | 126,482 | 181,731 |
小計 | 4,470,241 | 4,275,107 |
利息及び配当金の受取額 | 8,811 | 7,846 |
利息の支払額 | -39,237 | -19,667 |
法人税等の支払額 | -835,376 | -947,752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,438 | 3,315,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払出による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,261,517 | -1,300,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,139 | 330,614 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 149,518 | 363,875 |
その他 | -197,086 | -64,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,946 | -670,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 484,818 | -430,016 |
長期借入金の返済による支出 | -426,863 | -275,693 |
自己株式の取得による支出 | -57 | - |
配当金の支払額 | -465,495 | -522,825 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,598 | -1,228,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,934 | -32,747 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,388,959 | 1,383,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,556,728 | 6,940,336 |