萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,850,272 | 2,820,536 |
| 減価償却費 | 1,197,553 | 1,210,995 |
| 減損損失 | － | 73,167 |
| のれん償却額 | 126,830 | 120,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,283 | -1,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,672 | -31,250 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 21,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,791 | -7,775 |
| 支払利息 | 35,912 | 19,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -52,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,878 | 302,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384,502 | -113,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,355 | -267,088 |
| その他 | 126,482 | 181,731 |
| 小計 | 4,470,241 | 4,275,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,811 | 7,846 |
| 利息の支払額 | -39,237 | -19,667 |
| 法人税等の支払額 | -835,376 | -947,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604,438 | 3,315,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払出による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261,517 | -1,300,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,139 | 330,614 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 149,518 | 363,875 |
| その他 | -197,086 | -64,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,946 | -670,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 484,818 | -430,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,863 | -275,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -465,495 | -522,825 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,598 | -1,228,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,934 | -32,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,388,959 | 1,383,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,556,728 | 6,940,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
