有価証券報告書-第57期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,779,968 | 2,850,272 |
| 減価償却費 | 1,054,129 | 1,197,553 |
| 減損損失 | 7,840 | － |
| のれん償却額 | 80,407 | 126,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 2,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121,181 | 21,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,680 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22,500 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,873 | -8,791 |
| 支払利息 | 26,500 | 35,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,835 | 346,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567,140 | 384,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,637 | -643,355 |
| その他 | 71,974 | 126,482 |
| 小計 | 2,831,381 | 4,470,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,818 | 8,811 |
| 利息の支払額 | -23,085 | -39,237 |
| 法人税等の支払額 | -805,617 | -835,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,497 | 3,604,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払出による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,101 | -2,261,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,835 | 7,139 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2,829 | 149,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,304,621 | － |
| その他 | -59,022 | -197,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341,740 | -1,801,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -68,404 | 484,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,214 | -426,863 |
| 自己株式の売却による収入 | 149,998 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150,186 | -57 |
| 配当金の支払額 | -477,190 | -465,495 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,997 | -407,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,809 | -5,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,149,431 | 1,388,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,167,769 | 5,556,728 |