萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,766,372 | 2,779,968 |
| 減価償却費 | 897,352 | 1,054,129 |
| 減損損失 | － | 7,840 |
| のれん償却額 | － | 80,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,503 | -121,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,968 | -2,680 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 22,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,004 | -6,873 |
| 支払利息 | 18,841 | 26,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,560 | -6,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,137 | -181,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,371 | -567,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,659 | -325,637 |
| その他 | 246,022 | 71,974 |
| 小計 | 3,445,350 | 2,831,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,966 | 6,818 |
| 利息の支払額 | -18,560 | -23,085 |
| 法人税等の支払額 | -897,261 | -805,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,495 | 2,009,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,969 | -998,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,968 | 22,835 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,376 | -2,829 |
| その他 | -27,867 | -59,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,304,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,492 | -3,341,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,048 | -68,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,924 | -292,214 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 149,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -934 | -150,186 |
| 配当金の支払額 | -469,530 | -477,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 331,665 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,677 | -837,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,582 | 20,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393,906 | -2,149,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,317,200 | 4,167,769 |
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