萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,113,947 | 1,403,752 |
| 減価償却費 | 660,243 | 825,048 |
| 収用補償金 | -2,022,865 | － |
| のれん償却額 | 48,047 | 12,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,669 | 2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,213 | 18,035 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -69,360 | 8,748 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -169,539 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,725 | -13,790 |
| 支払利息 | 26,695 | 27,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,641 | 387,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,547 | 294,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,117 | 145,898 |
| その他 | -456,695 | 154,027 |
| 小計 | 776,129 | 3,267,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,795 | 14,753 |
| 利息の支払額 | -30,986 | -29,444 |
| 法人税等の支払額 | -598,494 | -392,411 |
| 収用補償金の受取額 | 2,022,865 | － |
| 補助金の受取額 | 21,417 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,726 | 2,860,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,731 | -1,824,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 5,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 16,892 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 20,264 | 11,539 |
| その他 | -133,947 | -42,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,684 | -1,834,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,957 | -235,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,630 | -326,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -253,295 | -345,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,958 | -906,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,817 | 20,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,265 | 139,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,614,556 | 5,537,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
