萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431,604 | 1,773,896 |
| 減価償却費 | 825,048 | 995,746 |
| 補助金収入 | － | -800,000 |
| のれん償却額 | 12,499 | 12,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 3,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,507 | -22,088 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,748 | -9,813 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,790 | -13,528 |
| 支払利息 | 27,613 | 23,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,415 | － |
| 固定資産除却損 | 6,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,862 | 519,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 299,277 | 444,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,898 | -732,870 |
| その他 | 145,200 | -46,595 |
| 小計 | 3,267,521 | 2,142,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,753 | 13,132 |
| 利息の支払額 | -29,444 | -22,270 |
| 法人税等の支払額 | -392,411 | -215,601 |
| 補助金の受取額 | － | 160,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860,419 | 2,078,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824,965 | -1,896,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,191 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,892 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 11,539 | 45,121 |
| その他 | -42,839 | -56,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834,181 | -1,957,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -235,287 | 122,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,095 | -420,909 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 90,915 |
| 配当金の支払額 | -345,323 | -489,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,706 | -696,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,365 | 56,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,897 | -519,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537,427 | 4,340,024 |
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