萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773,896 | 1,143,900 |
| 減価償却費 | 995,746 | 1,059,018 |
| 補助金収入 | -800,000 | － |
| のれん償却額 | 12,499 | 12,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,695 | -17,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,088 | -140,225 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -9,813 | 11,726 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,827 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,528 | -23,472 |
| 支払利息 | 23,382 | 18,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,904 | -347,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444,458 | -835,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732,870 | -725,376 |
| その他 | -46,595 | 200,845 |
| 小計 | 2,142,860 | 356,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,132 | 22,971 |
| 利息の支払額 | -22,270 | -21,299 |
| 法人税等の支払額 | -215,601 | -232,439 |
| 補助金の受取額 | 160,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,120 | 125,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,896,560 | -660,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,142 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 45,121 | -4,719 |
| その他 | -56,184 | -143,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,623 | -808,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 122,690 | 204,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,909 | -422,809 |
| ストックオプションの行使による収入 | 90,915 | 28,215 |
| 配当金の支払額 | -489,060 | -495,150 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,363 | -685,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,289 | 16,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,577 | -1,351,458 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,340,024 | 3,510,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
