有価証券報告書-第60期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,379,704 | 1,333,682 |
減価償却費 | 1,288,097 | 1,371,555 |
事業撤退損 | - | 345,339 |
のれん償却額 | 102,192 | 113,951 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 458 | 1,571 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46,674 | -248,515 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 30,000 |
受取利息及び受取配当金 | -9,518 | -14,125 |
支払利息 | 9,435 | 17,628 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -28,023 |
固定資産除却損 | - | 30,546 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,333,932 | 25,640 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 212,954 | -1,307,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 93,173 | -528 |
その他 | -361,405 | -434,770 |
小計 | 2,364,484 | 1,236,420 |
利息及び配当金の受取額 | 9,318 | 12,813 |
利息の支払額 | -9,699 | -12,443 |
法人税等の支払額 | -778,909 | -810,794 |
収用補償金の受取額 | - | 626,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,194 | 1,052,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 110,240 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,435,794 | -4,711,536 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,206 | 128,739 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 19,116 | - |
保険積立金の増減額(△は増加) | 9,037 | 372,144 |
その他 | -205,677 | -66,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,112 | -4,166,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 367,205 | -376,012 |
長期借入れによる収入 | - | 2,379,240 |
長期借入金の返済による支出 | -157,104 | -208,614 |
自己株式の取得による支出 | - | -564,500 |
配当金の支払額 | -523,669 | -523,576 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,548 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,020 | 706,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,919 | 384,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -244,019 | -2,023,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,696,316 | 4,673,291 |