萩原工業（7856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,390,990 | 1,621,892 |
| 減価償却費 | 560,456 | 584,043 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,750 |
| のれん償却額 | 14,801 | 13,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,004 | -2,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,149 | 55,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,458 | -13,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,974 | -2,929 |
| 支払利息 | 36,406 | 24,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -151 | 7,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,194 | -1,055,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,926 | -411,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,706 | 802,253 |
| その他 | 57,455 | -37,024 |
| 小計 | 1,089,265 | 1,600,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,016 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -40,659 | -24,224 |
| 法人税等の支払額 | -262,620 | -807,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,002 | 770,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36,730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,804 | -541,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,774 | 5,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,289 | 6,223 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 97,334 | -27,801 |
| その他 | -17 | -76,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,692 | -640,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -252,851 | 196,107 |
| 長期借入れによる収入 | 408,480 | 122,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,078 | -672,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -29 |
| 配当金の支払額 | -163,856 | -198,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,398 | -552,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,061 | 2,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,026 | -418,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,221 | 1,364,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,194 | 1,330,139 |
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